Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
36m (%)
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 04/08/2020 1,85 -26,33 8,32 16,53   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 04/08/2020 2,00 15,25 38,90 90,73   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 04/08/2020 3,00 1,71 29,98 31,69   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 04/08/2020 3,00 15,59 60,37 77,33   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 1.000,00 04/08/2020 2,00 4,50 48,45 47,57   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 04/08/2020 3,00 -0,42 54,42 42,83   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 04/08/2020 2,00 11,46 52,91 67,13   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7,50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
AZ QUEST ACOES FIC FIA 1.000,00 04/08/2020 2,00 1,51 37,51 58,44   7279657000189

Dados Adicionais

CNPJ 07.279.657/0001-89
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 5.000,00 04/08/2020 2,00 6,86 58,03 83,49   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 04/08/2020 2,00 8,26 58,77 46,07   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BOGARI VALUE FIC FIA 150.000,00 04/08/2020 2,00 17,55 93,60 86,26   8323402000139

Dados Adicionais

CNPJ 08.323.402/0001-39
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 150.000,00
Movimentação Mínima R$ 150.000,00
Saldo Minimo R$ 150.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS 1.000,00 04/08/2020 1,50 -0,40 0,00 0,00   32158430000122

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.430/0001-22
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 12
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY 1.000,00 04/08/2020 1,50 -0,68 0,00 0,00   32158441000102

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.441/0001-02
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO 1.000,00 04/08/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054884000189

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.884/0001-89
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA SMALL CAPS 1.000,00 04/08/2020 1,50 0,00 0,00 0,00   34054867000141

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.867/0001-41
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 04/08/2020 1,50 20,40 23,63 78,42   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 04/08/2020 3,00 13,19 73,38 78,46   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 04/08/2020 2,00 8,96 31,53 42,94   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 04/08/2020 2,50 5,73 50,99 41,38   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 04/08/2020 2,00 2,48 37,69 53,51   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 04/08/2020 2,00 8,31 61,85 74,81   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
DAHLIA INSTITUCIONAL FIC FIA 1.000,00 04/08/2020 1,85 13,75 0,00 0,00   30858733000122

Dados Adicionais

CNPJ 30.858.733/0001-22
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 04/08/2020 2,00 -3,93 63,81 67,24   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
GALT VALOR FIC FIA 5.000,00 04/08/2020 2,00 7,14 56,84 69,55   17033928000175

Dados Adicionais

CNPJ 17.033.928/0001-75
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIC FIA IE 25.000,00 04/08/2020 2,00 8,71 18,58 0,00   28075532000107

Dados Adicionais

CNPJ 28.075.532/0001-07
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FIC FIA IE 25.000,00 04/08/2020 2,00 -13,22 0,00 0,00   32102192000133

Dados Adicionais

CNPJ 32.102.192/0001-33
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 64
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
GTI DINOMA BRASIL FIA 1.000,00 04/08/2020 2,00 10,97 61,72 79,28   9143435000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.143.435/0001-60
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 15,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 4%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 04/08/2020 2,00 23,66 67,26 57,13   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

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ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FIA 500,00 04/08/2020 2,00 0,00 0,00 0,00   34546979000110

Dados Adicionais

CNPJ 34.546.979/0001-10
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 04/08/2020 1,34 18,10 78,65 92,24   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
Loader

Loader
JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 300,00 04/08/2020 1,35 25,84 101,57 141,35   8545330000174

Dados Adicionais

CNPJ 08.545.330/0001-74
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 300,00
Movimentação Mínima R$ 300,00
Saldo Minimo R$ 300,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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KADIMA EQUITIES FIC FIA 500,00 04/08/2020 1,35 8,91 57,85 57,58   12845796000162

Dados Adicionais

CNPJ 12.845.796/0001-62
Taxa de Administração 1,35%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES 10.000,00 04/08/2020 2,00 0,02 43,93 0,00   28747685000153

Dados Adicionais

CNPJ 28.747.685/0001-53
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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KIRON FIC FIA 10.000,00 04/08/2020 2,00 19,23 95,76 97,50   25213366000170

Dados Adicionais

CNPJ 25.213.366/0001-70
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 04/08/2020 2,00 5,57 57,07 77,04   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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LIS VALUE FIA 1.000,00 04/08/2020 2,23 44,83 117,04 114,19   24325422000103

Dados Adicionais

CNPJ 24.325.422/0001-03
Taxa de Administração 2,23%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 04/08/2020 2,00 7,65 55,10 54,94   11741429000156

Dados Adicionais

CNPJ 11.741.429/0001-56
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 31
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 04/08/2020
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