Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 17/10/2019 2,00 26,05 76,18 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 16,07 61,61 0,00   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 17/10/2019 3,00 25,99 27,43 50,66   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 17/10/2019 3,00 22,81 52,86 70,80   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 2,00 25,98 40,32 64,93   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 3,00 42,29 42,01 70,92   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 2,00 25,90 48,46 62,79   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7,50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 10.000,00 17/10/2019 2,00 23,99 59,57 99,39   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 17/10/2019 2,00 40,83 36,38 85,08   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS 5.000,00 17/10/2019 1,50 0,00 0,00 0,00   32158430000122

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.430/0001-22
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 12
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY 5.000,00 17/10/2019 1,50 0,00 0,00 0,00   32158441000102

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.441/0001-02
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 17/10/2019 1,50 23,23 38,24 60,72   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 17/10/2019 3,00 36,35 56,75 81,31   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 17/10/2019 2,00 16,74 28,74 41,19   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 2,50 28,90 30,61 48,16   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 17/10/2019 2,00 19,69 48,51 67,98   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 35,04 56,31 98,35   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 17/10/2019 2,00 39,55 58,45 92,44   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

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EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 17/10/2019 2,00 47,12 68,41 125,83   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
FORPUS ACOES FIC FIA 10.000,00 17/10/2019 2,25 27,61 74,83 116,82   21917184000129

Dados Adicionais

CNPJ 21.917.184/0001-29
Taxa de Administração 2,25
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 20%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

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HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 17/10/2019 2,00 37,65 26,06 61,42   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 10.000,00 17/10/2019 2,00 38,30 59,93 80,78   8279304000141

Dados Adicionais

CNPJ 08.279.304/0001-41
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 1,34 39,53 55,08 99,18   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.000,00 17/10/2019 1,35 43,56 68,38 150,92   8545330000174

Dados Adicionais

CNPJ 08.545.330/0001-74
Taxa de Administração 1,35
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 300,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 35,23 58,13 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 17/10/2019 2,00 25,99 35,78 78,59   11741429000156

Dados Adicionais

CNPJ 11.741.429/0001-56
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 31
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
MILES VIRTUS B FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 1,90 0,00 0,00 0,00   33953430000187

Dados Adicionais

CNPJ 33.953.430/0001-87
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
MOAT CAPITAL FIC FIA 20.000,00 17/10/2019 1,85 27,28 71,90 130,47   20658576000158

Dados Adicionais

CNPJ 20.658.576/0001-58
Taxa de Administração 1,85
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 18
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

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MODULO INSTITUCIONAL FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 2,00 36,05 46,12 65,74   6118222000190

Dados Adicionais

CNPJ 06.118.222/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 29
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

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NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 2,00 14,79 16,82 47,85   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
Loader

Loader
OCCAM BRASIL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 17/10/2019 3,00 17,46 31,70 45,86   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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OCCAM FIC FIA 5.000,00 17/10/2019 3,00 26,94 56,32 74,92   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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OPEN VISTA CIENCIAS MEDICAS FIA IE 25.000,00 17/10/2019 1,75 0,00 0,00 0,00   27181717000133

Dados Adicionais

CNPJ 27.181.717/0001-33
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 200,00
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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PILOTIS FIA 10.000,00 17/10/2019 1,75 38,36 55,52 112,95   12332239000148

Dados Adicionais

CNPJ 12.332.239/0001-48
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 20
Liquidação Resgate 23
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 15:20
Data de Referência 17/10/2019
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POLO LONG BIAS FIM 5.000,00 17/10/2019 1,80 -0,03 47,62 0,00   27347332000101

Dados Adicionais

CNPJ 27.347.332/0001-01
Taxa de Administração 1,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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PORTO SEGURO ACOES FIC FI 1.000,00 17/10/2019 2,00 29,36 44,03 55,33   398561000190

Dados Adicionais

CNPJ 00.398.561/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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PORTO SEGURO SELECTA FIC ACOES 20.000,00 17/10/2019 2,00 35,57 43,12 59,69   17787909000134

Dados Adicionais

CNPJ 17.787.909/0001-34
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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QUANTITAS FIA MONTECRISTO 10.000,00 17/10/2019 2,00 21,41 32,38 73,81   11451917000129

Dados Adicionais

CNPJ 11.451.917/0001-29
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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REAL INVESTOR FIA 5.000,00 17/10/2019 2,17 44,92 66,99 147,99   10500884000105

Dados Adicionais

CNPJ 10.500.884/0001-05
Taxa de Administração 2,17
Taxa de Performance 15,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 3.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 29
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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RIO ACOES FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 33,00 59,64 91,95   27250923000158

Dados Adicionais

CNPJ 27.250.923/0001-58
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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TARPON GT FIC FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 50,80 67,40 143,67   22232927000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.232.927/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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TRIGONO DELPHOS INCOME FIC FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 14,43 0,00 0,00   29177024000100

Dados Adicionais

CNPJ 29.177.024/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 35
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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TRIGONO FLAGSHIP FIC FIA 1.000,00 17/10/2019 2,00 46,36 0,00 0,00   29177013000112

Dados Adicionais

CNPJ 29.177.013/0001-12
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 17/10/2019
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TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1.000,00 17/10/2019 2,00 36,41 36,08 77,46   5382556000103

Dados Adicionais

CNPJ 05.382.556/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00