Fundos de Investimento

Invista em fundos e diversifique seus investimentos rentabilizando ainda mais a sua carteira. Selecionamos os melhores fundos de diversas categorias de acordo com o seu perfil de investimentos. Compare, escolha e invista no melhor fundo para você.

Fundo para investidor qualificado Vídeo sobre o fundo Comprar o fundo
Nome do Fundo Ap. Inicial(R$) Data de Referencia Tx. Adm(%) Rent.
12m(%)
Rent.
24m(%)
Rent.
36m(%)
 
Ações
Filtrar por:
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 18/06/2018 2,00 62,04 0,00 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 18/06/2018 3,00 8,39 24,77 14,69   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 18/06/2018 3,00 3,05 22,98 0,00   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 18/06/2018 2,00 33,48 59,54 74,30   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 18/06/2018 2,00 6,23 49,33 56,84   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BRASIL PLURAL FIC FIA 5.000,00 18/06/2018 3,00 22,29 38,79 29,90   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BRASIL PLURAL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 18/06/2018 3,00 11,29 24,71 30,41   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 18/06/2018 3,00 14,02 24,52 30,63   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 18/06/2018 2,50 2,84 8,79 14,85   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 18/06/2018 2,00 13,24 34,39 45,13   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 25.000,00 18/06/2018 2,00 13,15 47,83 73,35   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
FLAG FIC DE FIA 5.000,00 18/06/2018 2,00 -8,03 32,75 49,18   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 18/06/2018 2,00 1,10 26,58 44,00   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 18/06/2018 2,00 28,00 0,00 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA 50.000,00 18/06/2018 2,90 0,00 0,00 0,00   26277595000110

Dados Adicionais

CNPJ 26.277.595/0001-10
Taxa de Administração 2,90
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC DE FIA 10.000,00 18/06/2018 2,00 3,43 0,00 0,00   23243536000133

Dados Adicionais

CNPJ 23.243.536/0001-33
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
VISTA FIA 5.000,00 18/06/2018 2,00 7,78 37,38 75,20   21329166000126

Dados Adicionais

CNPJ 21.329.166/0001-26
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I 25.000,00 18/06/2018 1,50 26,42 53,70 69,36   19831126000136

Dados Adicionais

CNPJ 19.831.126/0001-36
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
Cambial
Filtrar por:
VOTORANTIM CAMBIAL DOLAR FIC DE FI 1.000,00 18/06/2018 0,85 14,05 17,75 23,36   3319016000150

Dados Adicionais

CNPJ 03.319.016/0001-50
Taxa de Administração 0,85
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 25.000,00 18/06/2018 1,00 14,02 17,70 23,14   819889000133

Dados Adicionais

CNPJ 00.819.889/0001-33
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
Multimercados
Filtrar por:
ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM 25.000,00 18/06/2018 1,90 0,00 0,00 0,00   29286406000164

Dados Adicionais

CNPJ 29.286.406/0001-64
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 18/06/2018 2,00 -5,44 14,48 41,67   13001211000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.001.211/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ANGA PORTFOLIO FIM CP 10.000,00 18/06/2018 2,00 10,41 27,95 39,78   9620860000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.620.860/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARIA CAPITAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 25.000,00 18/06/2018 2,50 2,33 16,59 0,00   17414721000140

Dados Adicionais

CNPJ 17.414.721/0001-40
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARTESANAL FIC FIM 100,00 18/06/2018 2,00 6,65 23,46 43,09   9625909000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.625.909/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARX EXTRA FIC FIM 20.000,00 18/06/2018 2,00 3,76 28,76 52,59   6041290000106

Dados Adicionais

CNPJ 06.041.290/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI EM COTAS DE FIM CP 1.000,00 18/06/2018 1,00 7,21 0,00 0,00   26387057000189

Dados Adicionais

CNPJ 26.387.057/0001-89
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERC 5.000,00 18/06/2018 1,10 6,97 0,00 0,00   25213405000139

Dados Adicionais

CNPJ 25.213.405/0001-39
Taxa de Administração 1,10
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.500,00
Saldo Minimo R$ 2.500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 10,87 28,12 44,30   9141893000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.893/0001-60
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST LEGAN LOW VOL FIM 5.000,00 18/06/2018 1,10 7,51 21,81 38,52   10320188000109

Dados Adicionais

CNPJ 10.320.188/0001-09
Taxa de Administração 1,10
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 300,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST MULTI 30 FIC DE FIM 10.000,00 18/06/2018 1,50 0,00 0,00 0,00   27077299000139

Dados Adicionais

CNPJ 27.077.299/0001-39
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 15,47 36,63 57,64   14812722000155

Dados Adicionais

CNPJ 14.812.722/0001-55
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 25,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZUL QUANTITATIVO FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 2,67 10,65 33,21   11690100000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.690.100/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BOZANO QUANT FIM 5.000,00 18/06/2018 1,00 6,41 17,42 33,19   12475061000194

Dados Adicionais

CNPJ 12.475.061/0001-94
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIM 100,00 18/06/2018 1,00 8,77 0,00 0,00   24623412000146

Dados Adicionais

CNPJ 24.623.412/0001-46
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 45
Liquidação Resgate 46
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 20.000,00 18/06/2018 2,00 7,73 19,73 35,26   19538275000101

Dados Adicionais

CNPJ 19.538.275/0001-01
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BTG PACTUAL DISCOVERY FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 14,36 28,79 52,27   1214092000175

Dados Adicionais

CNPJ 01.214.092/0001-75
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
BTG PACTUAL EXPLORER FIM 5.000,00 18/06/2018 1,75 7,32 22,63 44,99   11952873000110

Dados Adicionais

CNPJ 11.952.873/0001-10
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CP FIC FIM 1.000,00 18/06/2018 0,80 9,00 25,06 0,00   18623722000168

Dados Adicionais

CNPJ 18.623.722/0001-68
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CANEPA MACRO FIC FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 13,73 37,36 0,00   23711497000151

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.497/0001-51
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CANVAS ENDURO II FIC FIM 20.000,00 18/06/2018 1,95 9,42 21,99 45,96   18480735000125

Dados Adicionais

CNPJ 18.480.735/0001-25
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CP 5.000,00 18/06/2018 2,00 10,75 0,00 0,00   23957096000186

Dados Adicionais

CNPJ 23.957.096/0001-86
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FIM 10.000,00 18/06/2018 1,00 8,72 22,22 43,87   13176277000111

Dados Adicionais

CNPJ 13.176.277/0001-11
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 1.000,00 18/06/2018 1,00 7,05 22,50 41,14   10705335000169

Dados Adicionais

CNPJ 10.705.335/0001-69
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
CLARITAS PREFERRED SECURITIES FIM IE 25.000,00 18/06/2018 1,08 10,92 24,14 30,93   19358557000127

Dados Adicionais

CNPJ 19.358.557/0001-27
Taxa de Administração 1,08
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
EMPIRICA LOTUS FIC FIM 25.000,00 18/06/2018 0,80 9,82 26,44 48,01   17251743000137

Dados Adicionais

CNPJ 17.251.743/0001-37
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 90
Liquidação Resgate 91
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
EOS TITANIUM FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 5,77 19,73 38,60   14122398000143

Dados Adicionais

CNPJ 14.122.398/0001-43
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FI MULTIMERCADO 10.000,00 18/06/2018 2,00 7,49 41,06 79,44   19628666000117

Dados Adicionais

CNPJ 19.628.666/0001-17
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 13
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
FIDES ABSOLUTO FIM 30.000,00 18/06/2018 2,00 5,22 35,45 75,45   9141867000131

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.867/0001-31
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 30.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 14:00
Loader

Loader
GAUSS FIC DE FIM 25.000,00 18/06/2018 1,95 8,22 0,00 0,00   24592505000150

Dados Adicionais

CNPJ 24.592.505/0001-50
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
INDIE LOGOS FIC FIM 10.000,00 18/06/2018 1,34 39,67 60,24 58,65   11182072000113

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.072/0001-13
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 2
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
KADIMA II FIC FIM 20.000,00 18/06/2018 2,00 9,23 19,09 43,66   9441308000147

Dados Adicionais

CNPJ 09.441.308/0001-47
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
LESTE EVENT DRIVEN FIC FIM 50.000,00 18/06/2018 2,00 5,88 0,00 0,00   25902026000156

Dados Adicionais

CNPJ 25.902.026/0001-56
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
M CA II FIC DE FIM CP 5.000,00 18/06/2018 1,00 8,49 0,00 0,00   23711364000185

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.364/0001-85
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
MAREJO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.000,00 18/06/2018 2,00 3,04 37,18 56,53   21581510000170

Dados Adicionais

CNPJ 21.581.510/0001-70
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
MAUA MACRO FIC DE FIM 5.000,00 18/06/2018 2,00 13,08 31,53 66,05   5903038000198

Dados Adicionais

CNPJ 05.903.038/0001-98
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
MORE CREDITO FIQ DE FIM CP 5.000,00 18/06/2018 1,20 8,71 26,50 49,35   15585932000110

Dados Adicionais

CNPJ 15.585.932/0001-10
Taxa de Administração 1,20
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 180
Liquidação Resgate 181
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
MURANO FI EM COTAS DE FIM 10.000,00 18/06/2018 2,00 17,02 24,57 45,31   9586692000176

Dados Adicionais

CNPJ 09.586.692/0001-76
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 25,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 3
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
OPPORTUNITY MARKET FIC FIM 10.000,00 18/06/2018 2,00 6,86 20,97 44,82   947958000194

Dados Adicionais

CNPJ 00.947.958/0001-94
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
OURO PRETO FIC DE FIM CP 25.000,00 18/06/2018 2,00 9,59 28,97 55,32   14171578000115

Dados Adicionais

CNPJ 14.171.578/0001-15
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 25.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 90
Liquidação Resgate 91
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00