Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial(R$) Data de Referencia Tx. Adm(%) Rent.
12m(%)
Rent.
24m(%)
Rent.
36m(%)
 
Ações
Filtrar por:
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 5.000,00 12/12/2017 2,00 0,00 0,00 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 12/12/2017 3,00 23,75 50,17 20,83   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 12/12/2017 3,00 20,24 56,82 0,00   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 12/12/2017 2,00 35,80 63,08 52,53   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 12/12/2017 2,00 36,18 85,35 74,98   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BRASIL PLURAL FIC FIA 5.000,00 12/12/2017 3,00 20,48 26,48 36,74   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BRASIL PLURAL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 12/12/2017 3,00 11,44 11,57 33,75   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 12/12/2017 3,00 24,26 47,02 45,28   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 12/12/2017 2,50 18,62 40,30 37,21   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 12/12/2017 2,00 29,65 62,22 52,83   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 25.000,00 12/12/2017 2,00 35,56 90,32 69,01   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
FLAG FIC DE FIA 5.000,00 12/12/2017 2,00 26,92 139,74 0,00   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 12/12/2017 2,00 28,72 63,86 77,43   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
LEBLON ACOES FIC DE FIA 1.000,00 12/12/2017 2,00 42,08 103,31 77,56   10320151000180

Dados Adicionais

CNPJ 10.320.151/0001-80
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 15,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 12/12/2017 2,00 0,00 0,00 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
POLLUX ACOES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA 25.000,00 12/12/2017 3,00 5,41 42,88 47,66   9601441000113

Dados Adicionais

CNPJ 09.601.441/0001-13
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 15.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 8%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA 50.000,00 12/12/2017 2,90 0,00 0,00 0,00   26277595000110

Dados Adicionais

CNPJ 26.277.595/0001-10
Taxa de Administração 2,90
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC DE FIA 10.000,00 12/12/2017 2,00 0,00 0,00 0,00   23243536000133

Dados Adicionais

CNPJ 23.243.536/0001-33
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
VISTA FIA 5.000,00 12/12/2017 2,00 23,22 89,35 95,32   21329166000126

Dados Adicionais

CNPJ 21.329.166/0001-26
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I 25.000,00 12/12/2017 1,50 19,85 7,09 74,31   19831126000136

Dados Adicionais

CNPJ 19.831.126/0001-36
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
Cambial
Filtrar por:
VOTORANTIM CAMBIAL DOLAR FIC DE FI 1.000,00 12/12/2017 0,85 2,72 -14,38 28,05   3319016000150

Dados Adicionais

CNPJ 03.319.016/0001-50
Taxa de Administração 0,85
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 25.000,00 12/12/2017 1,00 2,71 -14,28 27,88   819889000133

Dados Adicionais

CNPJ 00.819.889/0001-33
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
Multimercados
Filtrar por:
ADAM MACRO STRATEGY II FIC DE FIM 50.000,00 12/12/2017 2,00 0,00 0,00 0,00   23951048000180

Dados Adicionais

CNPJ 23.951.048/0001-80
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 12/12/2017 2,00 9,43 40,88 55,01   13001211000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.001.211/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
APPIA TOSCANA FIM 5.000,00 12/12/2017 1,50 9,63 25,92 42,81   6865832000157

Dados Adicionais

CNPJ 06.865.832/0001-57
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
APPIA VENETO EQUITY HEDGE FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 10,70 29,71 50,01   14257843000182

Dados Adicionais

CNPJ 14.257.843/0001-82
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ARIA CAPITAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 25.000,00 12/12/2017 2,50 11,22 30,80 0,00   17414721000140

Dados Adicionais

CNPJ 17.414.721/0001-40
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ARTESANAL FIC FIM 100,00 12/12/2017 2,00 11,86 29,07 47,95   9625909000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.625.909/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ARX EXTRA FIC FIM 20.000,00 12/12/2017 2,00 12,52 40,25 53,46   6041290000106

Dados Adicionais

CNPJ 06.041.290/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
ARX HEDGE PLUS FIM 20.000,00 12/12/2017 2,00 9,81 28,25 42,09   7660098000152

Dados Adicionais

CNPJ 07.660.098/0001-52
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI EM COTAS DE FIM CP 1.000,00 12/12/2017 1,00 9,68 0,00 0,00   26387057000189

Dados Adicionais

CNPJ 26.387.057/0001-89
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERC 5.000,00 12/12/2017 1,10 9,30 0,00 0,00   25213405000139

Dados Adicionais

CNPJ 25.213.405/0001-39
Taxa de Administração 1,10
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.500,00
Saldo Minimo R$ 2.500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 9,14 27,94 40,91   9141893000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.893/0001-60
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 10,10 33,99 49,53   14812722000155

Dados Adicionais

CNPJ 14.812.722/0001-55
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 25,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
AZUL QUANTITATIVO FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 4,91 23,19 41,75   11690100000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.690.100/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM 20.000,00 12/12/2017 2,00 20,99 39,68 65,19   17087932000116

Dados Adicionais

CNPJ 17.087.932/0001-16
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BOZANO QUANT FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 9,41 22,84 41,83   12475061000194

Dados Adicionais

CNPJ 12.475.061/0001-94
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIM 100,00 12/12/2017 1,00 7,87 0,00 0,00   24623412000146

Dados Adicionais

CNPJ 24.623.412/0001-46
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 45
Liquidação Resgate 46
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 20.000,00 12/12/2017 2,00 8,64 18,45 38,69   19538275000101

Dados Adicionais

CNPJ 19.538.275/0001-01
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
BTG PACTUAL EXPLORER FIM 5.000,00 12/12/2017 1,75 11,23 30,13 50,40   11952873000110

Dados Adicionais

CNPJ 11.952.873/0001-10
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CP FIC FIM 1.000,00 12/12/2017 0,80 12,09 26,82 0,00   18623722000168

Dados Adicionais

CNPJ 18.623.722/0001-68
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
CANEPA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 25.000,00 12/12/2017 2,00 12,88 0,00 0,00   23711497000151

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.497/0001-51
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
CANVAS ENDURO II FIC FIM 20.000,00 12/12/2017 1,95 12,25 35,10 62,44   18480735000125

Dados Adicionais

CNPJ 18.480.735/0001-25
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FIM 10.000,00 12/12/2017 1,00 12,16 31,87 50,60   13176277000111

Dados Adicionais

CNPJ 13.176.277/0001-11
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 5.000,00 12/12/2017 1,00 9,88 27,91 44,29   10705335000169

Dados Adicionais

CNPJ 10.705.335/0001-69
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
EMPIRICA LOTUS FIC FIM 25.000,00 12/12/2017 0,80 11,80 30,38 52,56   17251743000137

Dados Adicionais

CNPJ 17.251.743/0001-37
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 90
Liquidação Resgate 91
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
EOS TITANIUM FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 9,35 22,13 44,78   14122398000143

Dados Adicionais

CNPJ 14.122.398/0001-43
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FI MULTIMERCADO 10.000,00 12/12/2017 2,00 20,85 61,48 72,25   19628666000117

Dados Adicionais

CNPJ 19.628.666/0001-17
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 13
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
FIDES ABSOLUTO FIM 30.000,00 12/12/2017 2,00 13,96 62,04 74,11   9141867000131

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.867/0001-31
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 30.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 14:00
Loader
GAUSS FIC DE FIM 25.000,00 12/12/2017 1,95 7,15 0,00 0,00   24592505000150

Dados Adicionais

CNPJ 24.592.505/0001-50
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
INDIE LOGOS FIC FIM 10.000,00 12/12/2017 1,34 20,14 7,99 20,50   11182072000113

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.072/0001-13
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 2
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
KADIMA II FIC FIM 20.000,00 12/12/2017 2,00 13,61 25,67 46,49   9441308000147

Dados Adicionais

CNPJ 09.441.308/0001-47
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
KRONOS ABSOLUT RETURN LONGO PRAZO FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 10,92 23,64 0,00   22128319000130

Dados Adicionais

CNPJ 22.128.319/0001-30
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
LEGAN LOW VOL FIM 5.000,00 12/12/2017 1,10 10,95 24,92 41,64   10320188000109

Dados Adicionais

CNPJ 10.320.188/0001-09
Taxa de Administração 1,10
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 300,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
LESTE GLOBAL EVENT DRIVEN FIC FIM 50.000,00 12/12/2017 2,00 11,87 0,00 0,00   25902026000156

Dados Adicionais

CNPJ 25.902.026/0001-56
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
M CA II FIC DE FIM CP 5.000,00 12/12/2017 1,00 11,68 0,00 0,00   23711364000185

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.364/0001-85
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
MAREJO AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 1.000,00 12/12/2017 2,00 19,65 46,34 0,00   21581510000170

Dados Adicionais

CNPJ 21.581.510/0001-70
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader
MAUA MACRO FIC DE FIM 5.000,00 12/12/2017 2,00 14,87 48,58 73,41   5903038000198

Dados Adicionais

CNPJ 05.903.038/0001-98
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%