Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 18/07/2019 2,00 45,86 123,46 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 18/07/2019 2,00 20,61 96,74 0,00   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 18/07/2019 3,00 24,85 43,17 60,53   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 18/07/2019 3,00 31,76 70,80 95,74   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 2,00 37,41 52,24 73,91   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 3,00 43,60 46,11 71,58   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 2,00 31,43 56,05 73,47   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7.50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 18/07/2019 2,00 41,27 75,76 116,17   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 29
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 10.000,00 18/07/2019 2,00 35,98 84,31 127,28   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 18/07/2019 2,00 32,82 41,55 84,89   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 18/07/2019 1,50 5,06 35,07 36,05   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 18/07/2019 3,00 40,01 63,39 74,10   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 18/07/2019 2,00 16,72 31,45 38,60   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 2,50 34,79 43,07 46,14   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 18/07/2019 2,00 33,42 65,22 91,55   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 18/07/2019 2,00 45,60 78,54 113,92   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 18/07/2019 2,00 46,43 70,25 96,52   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 18/07/2019 2,00 61,76 79,37 119,62   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
FORPUS ACOES FIC FIA 10.000,00 18/07/2019 2,25 63,59 97,47 109,56   21917184000129

Dados Adicionais

CNPJ 21.917.184/0001-29
Taxa de Administração 2,25
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 20%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

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HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 18/07/2019 2,00 35,63 34,12 63,74   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA 10.000,00 18/07/2019 2,00 48,91 65,09 87,22   8279304000141

Dados Adicionais

CNPJ 08.279.304/0001-41
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
INDIE CAPITAL FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 1,34 36,88 67,82 106,71   17335646000122

Dados Adicionais

CNPJ 17.335.646/0001-22
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.000,00 18/07/2019 1,35 53,97 99,67 161,42   8545330000174

Dados Adicionais

CNPJ 08.545.330/0001-74
Taxa de Administração 1,35
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 300,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
KAPITALO TARKUS FIC FI EM ACOES 10.000,00 18/07/2019 2,00 37,73 0,00 0,00   28747685000153

Dados Adicionais

CNPJ 28.747.685/0001-53
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 18/07/2019 2,00 44,94 83,40 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
LUMINUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 5.000,00 18/07/2019 2,00 39,61 60,32 112,13   11741429000156

Dados Adicionais

CNPJ 11.741.429/0001-56
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 31
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
MOAT CAPITAL FIC FIA 20.000,00 18/07/2019 1,85 43,66 101,69 175,97   20658576000158

Dados Adicionais

CNPJ 20.658.576/0001-58
Taxa de Administração 1,85
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 18
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 2,00 44,33 42,16 92,32   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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OCCAM BRASIL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 18/07/2019 3,00 18,33 33,51 51,24   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
OCCAM FIC FIA 5.000,00 18/07/2019 3,00 34,08 70,24 90,08   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
OPEN VISTA CIENCIAS MEDICAS FIA IE 25.000,00 18/07/2019 1,75 0,00 0,00 0,00   27181717000133

Dados Adicionais

CNPJ 27.181.717/0001-33
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 200,00
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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OPEN VISTA VANGUARDA INTERNACIONAL FIA IE 25.000,00 - 1,75 0,00 0,00 0,00   27181765000121

Dados Adicionais

CNPJ 27.181.765/0001-21
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 200,00
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência -
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PILOTIS FIA 10.000,00 18/07/2019 1,75 44,13 71,51 143,51   12332239000148

Dados Adicionais

CNPJ 12.332.239/0001-48
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 20
Liquidação Resgate 23
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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POLO LONG BIAS FIM 5.000,00 18/07/2019 1,80 5,35 0,00 0,00   27347332000101

Dados Adicionais

CNPJ 27.347.332/0001-01
Taxa de Administração 1,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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PORTO SEGURO ACOES FIC FI 1.000,00 18/07/2019 2,00 41,56 55,60 63,89   398561000190

Dados Adicionais

CNPJ 00.398.561/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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PORTO SEGURO SELECTA FIC ACOES 20.000,00 18/07/2019 2,00 36,73 45,74 64,00   17787909000134

Dados Adicionais

CNPJ 17.787.909/0001-34
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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TARPON GT FIC FIA 1.000,00 18/07/2019 2,00 60,35 88,82 147,70   22232927000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.232.927/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1.000,00 18/07/2019 2,00 40,33 57,17 84,82   5382556000103

Dados Adicionais

CNPJ 05.382.556/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA 50.000,00 18/07/2019 2,90 39,64 0,00 0,00   26277595000110

Dados Adicionais

CNPJ 26.277.595/0001-10
Taxa de Administração 2,90
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC DE FIA 10.000,00 18/07/2019 2,00 36,67 45,52 0,00   23243536000133

Dados Adicionais

CNPJ 23.243.536/0001-33
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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VISTA FIA 5.000,00 18/07/2019 2,00 56,35 77,49 114,35   21329166000126

Dados Adicionais

CNPJ 21.329.166/0001-26
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I 25.000,00 18/07/2019 1,50 12,55 51,13 63,32   19831126000136

Dados Adicionais

CNPJ 19.831.126/0001-36
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
36m (%)
Filtros
Cambial
Ordenar por:
VOTORANTIM CAMBIAL DOLAR FIC DE FI 1.000,00 18/07/2019 0,85 3,22 24,38 20,05   3319016000150

Dados Adicionais

CNPJ 03.319.016/0001-50
Taxa de Administração 0,85
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 25.000,00 18/07/2019 1,00 3,34 24,50 20,17   819889000133

Dados Adicionais

CNPJ 00.819.889/0001-33
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
Rent.
24m (%)
Rent.
36m (%)
Filtros
Multimercados
Ordenar por:
ABSOLUTE HEDGE FIC FIM 5.000,00 18/07/2019 1,90 6,76 20,88 37,23   18860059000115

Dados Adicionais

CNPJ 18.860.059/0001-15
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM 25.000,00 18/07/2019 1,90 3,15 0,00 0,00   29286406000164

Dados Adicionais

CNPJ 29.286.406/0001-64
Taxa de Administração 1,90
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
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ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 18/07/2019 2,00 8,87 -1,02 21,03   13001211000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.001.211/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

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ARTESANAL 180 FIC FIM CP 25.000,00 18/07/2019 2,00 0,00 0,00 0,00   30576270000106

Dados Adicionais

CNPJ 30.576.270/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 180
Liquidação Resgate 181
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 18/07/2019
Loader

Loader
ARTESANAL FIC FIM 100,00 18/07/2019 2,00 7,17 14,57