Fundos de Investimento

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Nome do Fundo Ap. Inicial (R$) Data de Referencia Tx. Adm (%) Rent.
12m (%)
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12m (%)
Rent.
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Rent.
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ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 1.000,00 23/02/2021 1,85 -47,66 -38,49 -16,25   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FIA 1.000,00 23/02/2021 2,00 -6,44 12,80 51,59   26673556000132

Dados Adicionais

CNPJ 26.673.556/0001-32
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
AMAZONIA FIA 5.000,00 23/02/2021 2,00 -4,19 23,98 39,81   17812153000136

Dados Adicionais

CNPJ 17.812.153/0001-36
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 23/02/2021 3,00 -12,15 10,65 14,70   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
ARX INCOME FIA 500,00 23/02/2021 3,00 -0,78 24,57 50,25   3168062000103

Dados Adicionais

CNPJ 03.168.062/0001-03
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
ARX LONG TERM FIC FIA 1.000,00 23/02/2021 2,00 4,26 25,70 45,93   10237480000162

Dados Adicionais

CNPJ 10.237.480/0001-62
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 23/02/2021 3,00 -16,05 26,12 38,82   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
ATLAS ONE FIC FIA 5.000,00 23/02/2021 2,00 7,92 37,50 63,48   13083227000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.083.227/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 7,50%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
AZ QUEST ACOES FIC FIA 1.000,00 23/02/2021 2,00 -8,70 14,02 30,65   7279657000189

Dados Adicionais

CNPJ 07.279.657/0001-89
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 23/02/2021 2,00 -9,76 41,20 67,85   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 29
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 5.000,00 23/02/2021 2,00 -11,40 23,84 54,29   13974750000106

Dados Adicionais

CNPJ 13.974.750/0001-06
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BB ASSET EQUIDADE FIC ACOES 200,00 22/02/2021 1,00 0,73 0,00 0,00   33824951000134

Dados Adicionais

CNPJ 33.824.951/0001-34
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 200,00
Movimentação Mínima R$ 200,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 22/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BB ASSET US BIOTECH FIC ACOES BDR NIVEL I 200,00 22/02/2021 1,00 0,00 0,00 0,00   38110723000116

Dados Adicionais

CNPJ 38.110.723/0001-16
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 200,00
Movimentação Mínima R$ 200,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 200,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 22/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BLP ACOES I FIC FIA 5.000,00 23/02/2021 2,00 0,00 0,00 0,00   37830181000193

Dados Adicionais

CNPJ 37.830.181/0001-93
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 13
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 23/02/2021 2,00 -5,90 42,24 49,19   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 7
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FI EM COTAS DE FI EM ACOES DIVIDENDOS 100,00 23/02/2021 1,50 -3,48 6,54 0,00   32158430000122

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.430/0001-22
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 12
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC DE FI EM ACOES LONG ONLY 100,00 23/02/2021 1,50 -7,92 13,68 0,00   32158441000102

Dados Adicionais

CNPJ 32.158.441/0001-02
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA CRESCIMENTO 1.000,00 23/02/2021 1,50 -3,31 0,00 0,00   34054884000189

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.884/0001-89
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 500,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BRADESCO ASSET FIC FIA SMALL CAPS 100,00 23/02/2021 1,50 -12,52 0,00 0,00   34054867000141

Dados Adicionais

CNPJ 34.054.867/0001-41
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BRADESCO FIA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 1.000,00 23/02/2021 1,00 -6,67 17,48 32,73   7187751000108

Dados Adicionais

CNPJ 07.187.751/0001-08
Taxa de Administração 1,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 100,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Conservador
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO GLOBAL EQUITIES USD FIC FIA IE 50.000,00 23/02/2021 1,50 28,00 72,41 97,40   22353918000157

Dados Adicionais

CNPJ 22.353.918/0001-57
Taxa de Administração 1,50%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 23/02/2021 3,00 7,54 42,57 68,37   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS FIC FI ACOES 5.000,00 23/02/2021 2,00 8,36 25,61 40,99   14799785000119

Dados Adicionais

CNPJ 14.799.785/0001-19
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 5.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 32
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 23/02/2021 2,50 -6,21 19,11 28,33   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50%
Taxa de Performance 0,00%
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
BUTIA FUNDAMENTAL FIC FIA 500,00 23/02/2021 2,00 -2,28 19,48 41,02   22344837000190

Dados Adicionais

CNPJ 22.344.837/0001-90
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 0,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA 1.000,00 23/02/2021 2,00 -11,65 22,86 52,69   11182064000177

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.064/0001-77
Taxa de Administração 2,00%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 14
Liquidação Resgate 15
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Data de Referência 23/02/2021 Agressivo
Loader

Loader
DAHLIA INSTITUCIONAL FIC FIA 500,00 23/02/2021 1,85 5,38 0,00 0,00   30858733000122

Dados Adicionais

CNPJ 30.858.733/0001-22
Taxa de Administração 1,85%
Taxa de Performance 20,00%
Investimento Inicial R$ 500,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Movimentação Máxima Diária Não possui
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 17
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00