Fundos de Investimento

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Fundo para investidor qualificado Vídeo sobre o fundo Comprar o fundo
Nome do Fundo Ap. Inicial(R$) Data de Referencia Tx. Adm(%) Rent.
12m(%)
Rent.
24m(%)
Rent.
36m(%)
 
Ações
Filtrar por:
ALASKA BLACK FIC FIA II BDR - NÍVEL I 5.000,00 23/02/2018 2,00 37,48 0,00 0,00   26648868000196

Dados Adicionais

CNPJ 26.648.868/0001-96
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ARGUCIA INCOME FIA 10.000,00 23/02/2018 3,00 25,85 75,92 39,13   7670115000132

Dados Adicionais

CNPJ 07.670.115/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ATHENA TOTAL RETURN II FIC FIA 5.000,00 23/02/2018 3,00 20,33 65,03 0,00   23186344000132

Dados Adicionais

CNPJ 23.186.344/0001-32
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 10.000,00 23/02/2018 2,00 33,16 85,94 88,61   11392165000172

Dados Adicionais

CNPJ 11.392.165/0001-72
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 27
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA 5.000,00 23/02/2018 2,00 32,41 104,14 102,97   11108013000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.108.013/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 8
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BRASIL PLURAL FIC FIA 5.000,00 23/02/2018 3,00 29,44 54,62 61,65   11628883000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.628.883/0001-03
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BRASIL PLURAL LONG & SHORT PLUS FIC FIA 30.000,00 23/02/2018 3,00 12,94 18,16 42,50   17164789000119

Dados Adicionais

CNPJ 17.164.789/0001-19
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ FIA 5.000,00 23/02/2018 3,00 30,76 64,56 58,28   11977794000164

Dados Adicionais

CNPJ 11.977.794/0001-64
Taxa de Administração 3,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA 5.000,00 23/02/2018 2,50 24,03 52,84 44,75   9290813000138

Dados Adicionais

CNPJ 09.290.813/0001-38
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC DE FIA 5.000,00 23/02/2018 2,00 30,61 82,99 74,08   16948298000104

Dados Adicionais

CNPJ 16.948.298/0001-04
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 63
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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EQUITAS SELECTION FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 25.000,00 23/02/2018 2,00 25,83 108,11 97,56   12004203000135

Dados Adicionais

CNPJ 12.004.203/0001-35
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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FLAG FIC DE FIA 5.000,00 23/02/2018 2,00 19,90 139,07 120,55   21312739000109

Dados Adicionais

CNPJ 21.312.739/0001-09
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 20.000,00 23/02/2018 2,00 20,22 73,71 90,77   7317588000150

Dados Adicionais

CNPJ 07.317.588/0001-50
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 60
Liquidação Resgate 61
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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LEBLON ACOES II FIC FIA 1.000,00 23/02/2018 2,00 0,00 0,00 0,00   26768800000140

Dados Adicionais

CNPJ 26.768.800/0001-40
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:30
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TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC DE FIA 50.000,00 23/02/2018 2,90 0,00 0,00 0,00   26277595000110

Dados Adicionais

CNPJ 26.277.595/0001-10
Taxa de Administração 2,90
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 50.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC DE FIA 10.000,00 23/02/2018 2,00 24,26 0,00 0,00   23243536000133

Dados Adicionais

CNPJ 23.243.536/0001-33
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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VISTA FIA 5.000,00 23/02/2018 2,00 22,02 108,67 111,05   21329166000126

Dados Adicionais

CNPJ 21.329.166/0001-26
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.000,00
Saldo Minimo R$ 3.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I 25.000,00 23/02/2018 1,50 22,22 14,06 62,55   19831126000136

Dados Adicionais

CNPJ 19.831.126/0001-36
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Cambial
Filtrar por:
VOTORANTIM CAMBIAL DOLAR FIC DE FI 1.000,00 23/02/2018 0,85 6,02 -15,92 17,44   3319016000150

Dados Adicionais

CNPJ 03.319.016/0001-50
Taxa de Administração 0,85
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FI CAMBIAL 25.000,00 23/02/2018 1,00 5,93 -15,79 17,18   819889000133

Dados Adicionais

CNPJ 00.819.889/0001-33
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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Multimercados
Filtrar por:
ADAM MACRO STRATEGY II FIC DE FIM 50.000,00 23/02/2018 2,00 0,00 0,00 0,00   23951048000180

Dados Adicionais

CNPJ 23.951.048/0001-80
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 50.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 23/02/2018 2,00 0,65 40,53 53,40   13001211000190

Dados Adicionais

CNPJ 13.001.211/0001-90
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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ANGA PORTFOLIO FIM CP 10.000,00 23/02/2018 2,00 12,41 29,30 34,43   9620860000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.620.860/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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APPIA TOSCANA FIM 5.000,00 23/02/2018 1,50 8,22 24,06 41,44   6865832000157

Dados Adicionais

CNPJ 06.865.832/0001-57
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARIA CAPITAL HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 25.000,00 23/02/2018 2,50 9,01 29,45 0,00   17414721000140

Dados Adicionais

CNPJ 17.414.721/0001-40
Taxa de Administração 2,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARTESANAL FIC FIM 100,00 23/02/2018 2,00 10,70 27,59 47,19   9625909000100

Dados Adicionais

CNPJ 09.625.909/0001-00
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARX EXTRA FIC FIM 20.000,00 23/02/2018 2,00 6,90 40,28 55,72   6041290000106

Dados Adicionais

CNPJ 06.041.290/0001-06
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
ARX HEDGE PLUS FIM 20.000,00 23/02/2018 2,00 0,00 0,00 0,00   7660098000152

Dados Adicionais

CNPJ 07.660.098/0001-52
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST ALTRO FIC DE FIM CP 10.000,00 23/02/2018 0,80 9,75 0,00 0,00   22100009000107

Dados Adicionais

CNPJ 22.100.009/0001-07
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 44
Liquidação Resgate 45
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FI EM COTAS DE FIM CP 1.000,00 23/02/2018 1,00 8,92 0,00 0,00   26387057000189

Dados Adicionais

CNPJ 26.387.057/0001-89
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 500,00
Saldo Minimo R$ 500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST DEBENTURES INCENTIVADAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERC 5.000,00 23/02/2018 1,10 8,93 0,00 0,00   25213405000139

Dados Adicionais

CNPJ 25.213.405/0001-39
Taxa de Administração 1,10
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 2.500,00
Saldo Minimo R$ 2.500,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 9,31 31,21 46,23   9141893000160

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.893/0001-60
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 5
Liquidação Resgate 6
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST MULTI 30 FIC DE FIM 10.000,00 23/02/2018 1,50 0,00 0,00 0,00   27077299000139

Dados Adicionais

CNPJ 27.077.299/0001-39
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 29
Liquidação Resgate 30
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
AZ QUEST MULTI FIC FIM 10.000,00 23/02/2018 1,50 11,94 42,58 67,06   4455632000109

Dados Adicionais

CNPJ 04.455.632/0001-09
Taxa de Administração 1,50
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 11,34 41,92 59,59   14812722000155

Dados Adicionais

CNPJ 14.812.722/0001-55
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 25,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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AZUL QUANTITATIVO FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 2,96 21,46 38,81   11690100000103

Dados Adicionais

CNPJ 11.690.100/0001-03
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 2
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM 20.000,00 23/02/2018 2,00 20,92 42,29 68,91   17087932000116

Dados Adicionais

CNPJ 17.087.932/0001-16
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 10%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BOZANO QUANT FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 8,46 22,11 38,78   12475061000194

Dados Adicionais

CNPJ 12.475.061/0001-94
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 4
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BRASIL PLURAL DEBENTURES INCENTIVADAS 45 CP FIC FIM 100,00 23/02/2018 1,00 7,76 0,00 0,00   24623412000146

Dados Adicionais

CNPJ 24.623.412/0001-46
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 100,00
Movimentação Inicial R$ 100,00
Saldo Minimo R$ 100,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 45
Liquidação Resgate 46
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BRASIL PLURAL MACRO FIC FIM 20.000,00 23/02/2018 2,00 7,53 21,26 40,30   19538275000101

Dados Adicionais

CNPJ 19.538.275/0001-01
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 0,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL DISCOVERY FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 18,65 35,73 58,69   1214092000175

Dados Adicionais

CNPJ 01.214.092/0001-75
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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BTG PACTUAL EXPLORER FIM 5.000,00 23/02/2018 1,75 9,75 28,19 49,37   11952873000110

Dados Adicionais

CNPJ 11.952.873/0001-10
Taxa de Administração 1,75
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 4
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CP FIC FIM 1.000,00 23/02/2018 0,80 10,74 27,50 0,00   18623722000168

Dados Adicionais

CNPJ 18.623.722/0001-68
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 1.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CANEPA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.000,00 23/02/2018 2,00 11,19 0,00 0,00   23711497000151

Dados Adicionais

CNPJ 23.711.497/0001-51
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 15
Liquidação Resgate 16
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CANVAS ENDURO II FIC FIM 20.000,00 23/02/2018 1,95 12,34 30,85 60,53   18480735000125

Dados Adicionais

CNPJ 18.480.735/0001-25
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CAPTALYS PANORAMA FIC FIM CP 5.000,00 23/02/2018 2,00 12,53 0,00 0,00   23957096000186

Dados Adicionais

CNPJ 23.957.096/0001-86
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS INFLACAO INSTITUCIONAL FIM 10.000,00 23/02/2018 1,00 11,29 29,02 49,22   13176277000111

Dados Adicionais

CNPJ 13.176.277/0001-11
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS INSTITUCIONAL FIM 5.000,00 23/02/2018 1,00 8,92 27,30 43,88   10705335000169

Dados Adicionais

CNPJ 10.705.335/0001-69
Taxa de Administração 1,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 0
Liquidação Resgate 1
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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CLARITAS PREFERRED SECURITIES FIM IE 25.000,00 23/02/2018 1,08 9,63 -5,72 26,76   19358557000127

Dados Adicionais

CNPJ 19.358.557/0001-27
Taxa de Administração 1,08
Taxa de Performance 0,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate 1
Liquidação Resgate 5
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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EMPIRICA LOTUS FIC FIM 25.000,00 23/02/2018 0,80 11,46 29,60 52,10   17251743000137

Dados Adicionais

CNPJ 17.251.743/0001-37
Taxa de Administração 0,80
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 90
Liquidação Resgate 91
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
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EOS TITANIUM FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 12,72 24,17 50,65   14122398000143

Dados Adicionais

CNPJ 14.122.398/0001-43
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 5.000,00
Movimentação Inicial R$ 0,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA FIC DE FI MULTIMERCADO 10.000,00 23/02/2018 2,00 22,61 62,76 84,03   19628666000117

Dados Adicionais

CNPJ 19.628.666/0001-17
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 5.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 10
Liquidação Resgate 13
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
FIDES ABSOLUTO FIM 30.000,00 23/02/2018 2,00 9,17 65,43 94,58   9141867000131

Dados Adicionais

CNPJ 09.141.867/0001-31
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 30.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 30.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 33
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 14:00
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GAUSS FIC DE FIM 25.000,00 23/02/2018 1,95 10,80 0,00 0,00   24592505000150

Dados Adicionais

CNPJ 24.592.505/0001-50
Taxa de Administração 1,95
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 25.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 25.000,00
Cotização Aplicação D + 1
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

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INDIE LOGOS FIC FIM 10.000,00 23/02/2018 1,34 26,32 22,45 35,78   11182072000113

Dados Adicionais

CNPJ 11.182.072/0001-13
Taxa de Administração 1,34
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 1.000,00
Saldo Minimo R$ 1.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 2
Liquidação Resgate 3
Taxa de Resgate Antecipado 0%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
KADIMA II FIC FIM 20.000,00 23/02/2018 2,00 13,56 25,31 46,25   9441308000147

Dados Adicionais

CNPJ 09.441.308/0001-47
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 20.000,00
Movimentação Inicial R$ 5.000,00
Saldo Minimo R$ 20.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate Vide Lâmina
Liquidação Resgate Vide Lâmina
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
KAPITALO KAPPA FIN FIQ FIM 10.000,00 23/02/2018 2,00 13,99 41,32 59,49   12105940000124

Dados Adicionais

CNPJ 12.105.940/0001-24
Taxa de Administração 2,00
Taxa de Performance 20,00
Investimento Inicial R$ 10.000,00
Movimentação Inicial R$ 10.000,00
Saldo Minimo R$ 10.000,00
Cotização Aplicação D + 0
Cotização Resgate 30
Liquidação Resgate 31
Taxa de Resgate Antecipado 5%
Horário Limite Movimentação 09:00 a 13:00
Loader

Loader
KRONOS ABSOLUT RETURN LONGO PRAZO FIM 5.000,00 23/02/2018 2,00 -5,60 13,58 0,00